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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 936.00 | 10 900.00 | 345 036.00 | 355 936.00 |
BZ Autres créances | 1 503 332.00 | | 1 503 332.00 | 1 503 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 111.00 | | 260 111.00 | 260 111.00 |
CF Disponibilités | 1 128 484.00 | | 1 128 484.00 | 1 128 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 187.00 | | 2 893 187.00 | 2 893 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 123.00 | 10 900.00 | 3 238 223.00 | 3 249 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 508.00 | | 314 508.00 | 314 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 806 548.00 | 2 289 970.00 | | 2 806 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 059.00 | 646 578.00 | | 352 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 807.00 | 2 971 748.00 | | 3 193 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 916.00 | 19 844.00 | | 42 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 416.00 | 21 344.00 | | 44 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 223.00 | 2 993 092.00 | | 3 238 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 174.00 | -19 587.00 | | -22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 269.00 | 639 277.00 | | 350 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 790.00 | -7 301.00 | | -1 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 059.00 | 646 578.00 | | 352 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 733.00 | 345 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 355 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 769.00 | | | 353 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 332.00 | 1 503 332.00 | | 1 503 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 592.00 | 1 504 592.00 | | 1 504 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |