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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 115.00 | 39 761.00 | 3 355.00 | 43 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 90 120.00 | 14 898.00 | 105 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 766.00 | 129 881.00 | 31 885.00 | 161 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 283.00 | 129 881.00 | 134 402.00 | 264 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 980.00 | | | 473 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 839.00 | | 1 766.00 | 167 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 161 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 148 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 614.00 | | 1 358.00 | 154 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | 407.00 | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 108.00 | 5 613.00 | 7 840.00 | 132 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 108.00 | 5 613.00 | 7 840.00 | 132 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 045.00 | 85 413.00 | 13 632.00 | 99 045.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |