| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AP Constructions | 1 692 000.00 | 98 832.00 | 1 593 168.00 | 1 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 658.00 | 123 950.00 | 247 708.00 | 371 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 010.00 | 234 519.00 | 337 491.00 | 572 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 640.00 | | 445 640.00 | 445 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 308.00 | 457 301.00 | 3 047 007.00 | 3 504 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 097.00 | 116 717.00 | 6 801 380.00 | 6 918 097.00 |
BZ Autres créances | 5 302 535.00 | 53 899.00 | 5 248 636.00 | 5 302 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 1 064 695.00 | | 1 064 695.00 | 1 064 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 615 343.00 | 170 616.00 | 13 444 728.00 | 13 615 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 119 652.00 | 627 917.00 | 16 491 735.00 | 17 119 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 752.00 | | | 300 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DH Report à nouveau | -14 729 487.00 | | | -14 729 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | -14 337 822.00 | | | -14 337 822.00 |
DP Provisions pour risques | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 554.00 | | | 6 323 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309 864.00 | | | 7 309 864.00 |
EA Autres dettes | 16 833 337.00 | | | 16 833 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 569 100.00 | | | 30 569 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 491 735.00 | | | 16 491 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 081 759.00 | | | 19 081 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 118 288.00 | | 28 118 288.00 | 28 118 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 118 288.00 | | 28 118 288.00 | 28 118 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 694 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 324 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 259 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 428.00 | | | 547 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 461.00 | | | 405 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 355.00 | | | 314 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 979.00 | | | 884 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 551.00 | | | -337 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 279 103.00 | | | 31 279 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 264 755.00 | | | 31 264 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 135.00 | | 409 481.00 | 4 206 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 488.00 | 445 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 307.00 | 3 504 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 476.00 | 3 058 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 664.00 | | 409 481.00 | 3 343 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 128.00 | | | 847 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 593.00 | 239 584.00 | 549 876.00 | 767 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 250.00 | 239 584.00 | 534 533.00 | 752 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 029.00 | 260 456.00 | 266 029.00 | 266 029.00 |
6T Sur comptes clients | 118 999.00 | 116 717.00 | 118 999.00 | 118 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 999.00 | 170 616.00 | 118 999.00 | 118 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 028.00 | 431 072.00 | 385 028.00 | 385 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 355.00 | 266 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 554.00 | 6 323 554.00 | | 6 323 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 108.00 | 2 171 108.00 | | 2 171 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 518.00 | 2 597 518.00 | | 2 597 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833 337.00 | 5 441 996.00 | 8 602 620.00 | 16 833 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 640.00 | 300 752.00 | 144 887.00 | 445 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 778 036.00 | 6 778 036.00 | | 6 778 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
VB T. V. A. | 898 106.00 | 898 106.00 | | 898 106.00 |
VC Groupe et associés | 497 504.00 | 497 504.00 | | 497 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369 735.00 | 1 369 735.00 | | 1 369 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 344.00 | 887 344.00 | | 887 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387 652.00 | 2 387 652.00 | | 2 387 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756 119.00 | 12 471 172.00 | 284 948.00 | 12 756 119.00 |
VW T.V.A. | 1 653 893.00 | 1 653 893.00 | | 1 653 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 569 100.00 | 19 081 759.00 | 8 698 620.00 | 30 569 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 919.00 | | | 381 919.00 |
ST Autres comptes | 1 030 528.00 | | | 1 030 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013 688.00 | | | 1 013 688.00 |
YT Sous‐traitance | 5 650 489.00 | | | 5 650 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 501.00 | | | 640 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 826 756.00 | | | 5 826 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 526.00 | | | 1 814 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 107 018.00 | | | 8 107 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 984.00 | | | 984.00 |