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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 126.00 | 58 420.00 | 707.00 | 59 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 344.00 | 63 824.00 | 1 519.00 | 65 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 569.00 | 168 647.00 | 67 922.00 | 236 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 840.00 | 168 647.00 | 164 193.00 | 332 840.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 39 637.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 3 964.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 71 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 856.00 | -85 232.00 | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | 5 088.00 | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 43 986.00 | 34 456.00 | | 43 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160.00 | 27 445.00 | | 28 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 17 960.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 322.00 | | 43 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | 37 305.00 | | 48 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 207.00 | 126 032.00 | | 120 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 193.00 | 160 488.00 | | 164 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 866.00 | | 354 866.00 | 354 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 866.00 | | 354 866.00 | 354 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 1 419.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 1 419.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 1 513.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 513.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -95.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 159.00 | 360 035.00 | | 363 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 630.00 | 354 948.00 | | 353 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | 5 088.00 | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 873.00 | | | 170 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 370.00 | 1 277.00 | | 167 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 370.00 | 1 277.00 | | 167 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 36 651.00 | 1 574.00 | 38 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 160.00 | 22 224.00 | 5 936.00 | 28 160.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 940.00 | 88 701.00 | 9 240.00 | 97 940.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 207.00 | 112 697.00 | 7 510.00 | 120 207.00 |