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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 10 989.00 | 1 054.00 | 12 044.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AP Constructions | 241 899.00 | 199 328.00 | 42 571.00 | 241 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 498.00 | 1 214 628.00 | 118 870.00 | 1 333 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 666.00 | 244 917.00 | 12 748.00 | 257 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 612.00 | 1 678 081.00 | 265 530.00 | 1 943 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 746.00 | 14 037.00 | 596 708.00 | 610 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 413.00 | 38 791.00 | 785 622.00 | 824 413.00 |
BZ Autres créances | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
CF Disponibilités | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 014.00 | 52 828.00 | 1 941 186.00 | 1 994 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 627.00 | 1 730 910.00 | 2 206 717.00 | 3 937 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 17.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 454.00 | 207 408.00 | | 156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 119.00 | 1 274 664.00 | | 1 224 119.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 8 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868.00 | 1 410.00 | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 868.00 | 9 410.00 | | 24 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 238.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 541.00 | 639 667.00 | | 724 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 080.00 | 167 362.00 | | 187 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 405.00 | 21 000.00 | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | 29 429.00 | 16 258.00 | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 729.00 | 844 526.00 | | 957 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 717.00 | 2 128 601.00 | | 2 206 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 863.00 | | 88 094.00 | 1 872 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 1 943 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 1 867 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 758.00 | | 1 265.00 | 71 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 999.00 | | 86 829.00 | 1 797 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 739.00 | 79 068.00 | 2 726.00 | 1 601 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 482.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 232.00 | 78 585.00 | 2 726.00 | 1 591 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 410.00 | 15 458.00 | | 9 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 792.00 | 14 037.00 | 34 792.00 | 34 792.00 |
6T Sur comptes clients | 43 092.00 | 13 319.00 | 17 620.00 | 43 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 885.00 | 27 356.00 | 52 413.00 | 77 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 295.00 | 42 814.00 | 52 413.00 | 87 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 814.00 | 52 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 541.00 | 724 541.00 | | 724 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 793 938.00 | 793 938.00 | | 793 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VB T. V. A. | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 11 999.00 | 253.00 | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 602.00 | 1 045 244.00 | 3 358.00 | 1 048 602.00 |
VW T.V.A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 729.00 | 957 729.00 | | 957 729.00 |