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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 465.00 | 91 370.00 | 23 095.00 | 114 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 78 040.00 | 29 718.00 | 107 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 029.00 | 170 060.00 | 157 968.00 | 328 029.00 |
BT Marchandises | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 238 078.00 | | 238 078.00 | 238 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 944.00 | | 374 944.00 | 374 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 973.00 | 170 060.00 | 532 913.00 | 702 973.00 |
CU Autres participations | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 224 344.00 | | 192 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 900.00 | -21 696.00 | | -5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 208 748.00 | 224 648.00 | | 208 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 417.00 | 28 074.00 | | 158 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 550.00 | 110 565.00 | | 81 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 671.00 | 77 185.00 | | 83 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 164.00 | 216 349.00 | | 324 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 913.00 | 440 998.00 | | 532 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 210.00 | 207 935.00 | | 173 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 196.00 | | 21 000.00 | 328 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 167.00 | 328 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 167.00 | 222 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 535.00 | | 20 855.00 | 222 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | 145.00 | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 065.00 | 14 144.00 | 21 149.00 | 177 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | 14 144.00 | 21 149.00 | 176 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 415.00 | 7 461.00 | 150 954.00 | 158 415.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 144.00 | 86 525.00 | 619.00 | 87 144.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 164.00 | 173 210.00 | 150 954.00 | 324 164.00 |