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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 20 275.00 | 2 545.00 | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 842.00 | 258 249.00 | 17 593.00 | 275 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 627.00 | 545 241.00 | 156 386.00 | 701 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 024.00 | 823 766.00 | 272 258.00 | 1 096 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BT Marchandises | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 081.00 | 43 882.00 | 682 199.00 | 726 081.00 |
BZ Autres créances | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
CF Disponibilités | 1 441 747.00 | | 1 441 747.00 | 1 441 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 412.00 | 43 882.00 | 2 588 531.00 | 2 632 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 437.00 | 867 648.00 | 2 860 789.00 | 3 728 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 311.00 | | | 1 000 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 440.00 | | | 1 312 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 493.00 | | | 354 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 573.00 | | | 899 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 348.00 | | | 1 548 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 789.00 | | | 2 860 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 062.00 | | | 1 419 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 706.00 | | 128 500.00 | 1 068 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 182.00 | 1 096 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 182.00 | 995 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 445.00 | | 128 500.00 | 968 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 306.00 | 62 642.00 | 101 182.00 | 862 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 1 500.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 531.00 | 61 142.00 | 101 182.00 | 843 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 393.00 | 43 882.00 | 74 393.00 | 74 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 393.00 | 43 882.00 | 74 393.00 | 74 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 393.00 | 43 882.00 | 74 393.00 | 74 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 882.00 | 74 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 573.00 | 899 573.00 | | 899 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 627 076.00 | 627 076.00 | | 627 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VB T. V. A. | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 736.00 | 32 450.00 | 89 847.00 | 161 736.00 |
VI Groupe et associés | 354 493.00 | 354 493.00 | | 354 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 121.00 | 950 904.00 | 1 217.00 | 952 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 348.00 | 1 419 062.00 | 89 847.00 | 1 548 348.00 |