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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 060.00 | 389 763.00 | 12 298.00 | 402 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 228.00 | 289 455.00 | 68 773.00 | 358 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 846.00 | 679 218.00 | 182 628.00 | 861 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 724.00 | | 507 724.00 | 507 724.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 557.00 | | 678 557.00 | 678 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 403.00 | 679 218.00 | 861 186.00 | 1 540 403.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
DH Report à nouveau | | -5 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | 101 123.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 125 634.00 | 111 908.00 | | 125 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 428.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 794.00 | 211 037.00 | | 279 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 842.00 | 211 039.00 | | 195 842.00 |
EA Autres dettes | 43 622.00 | 94 811.00 | | 43 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 552.00 | 717 315.00 | | 735 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 186.00 | 829 223.00 | | 861 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 600.00 | | 76 500.00 | 820 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 254.00 | 861 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 254.00 | 760 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 042.00 | | 76 500.00 | 719 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 184.00 | 23 287.00 | 35 254.00 | 691 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 184.00 | 23 287.00 | 35 254.00 | 691 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 507 724.00 | 507 724.00 | | 507 724.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 120.00 | 560 737.00 | 383.00 | 561 120.00 |
VW T.V.A. | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 840.00 | 528 840.00 | 200 000.00 | 728 840.00 |