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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 003.00 | 3 422.00 | 5 581.00 | 9 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 637.00 | 13 480.00 | 13 157.00 | 26 637.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 528.00 | 689.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 167.00 | 13 216.00 | 7 951.00 | 21 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 927.00 | 99 610.00 | 67 316.00 | 166 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | -4.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 364.00 | 130 257.00 | 99 107.00 | 229 364.00 |
BT Marchandises | 319 861.00 | 29 429.00 | 290 432.00 | 319 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 520.00 | 2 431.00 | 444 089.00 | 446 520.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 088.00 | 31 860.00 | 808 228.00 | 840 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 452.00 | 162 117.00 | 907 335.00 | 1 069 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 075.00 | 157 118.00 | | 168 075.00 |
DH Report à nouveau | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 195.00 | 24 957.00 | | 45 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 261 342.00 | 224 015.00 | | 261 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 144.00 | 164 940.00 | | 143 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 476.00 | 34 145.00 | | 13 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 108.00 | 321 332.00 | | 371 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 817.00 | 70 059.00 | | 65 817.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 9 224.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 993.00 | 599 699.00 | | 645 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 335.00 | 823 714.00 | | 907 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 035.00 | 522 383.00 | | 533 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 968.00 | | 28 431.00 | 207 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 229 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 189 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 199.00 | | 13 438.00 | 13 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 372.00 | | 14 973.00 | 181 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 20.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 548.00 | 40 028.00 | 5 319.00 | 95 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 3 001.00 | | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 4 452.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | 32 576.00 | 5 319.00 | 86 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 697.00 | 29 429.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 109.00 | 495.00 | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 515.00 | 29 538.00 | 30 192.00 | 32 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 515.00 | 29 538.00 | 30 192.00 | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 108.00 | 371 108.00 | | 371 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 443 602.00 | 443 602.00 | | 443 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 732.00 | 28 775.00 | 105 780.00 | 141 732.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 538.00 | 469 538.00 | | 469 538.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 393.00 | 487 435.00 | 105 780.00 | 600 393.00 |