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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 40 744.00 | 8 834.00 | 49 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 055.00 | 45 642.00 | 430 413.00 | 476 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
BZ Autres créances | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CF Disponibilités | 364 087.00 | | 364 087.00 | 364 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 869.00 | | 479 869.00 | 479 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 924.00 | 45 642.00 | 910 282.00 | 955 924.00 |
CU Autres participations | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 025.00 | 461 025.00 | | 461 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 301.00 | 37 125.00 | | 43 301.00 |
DG Autres réserves | 71 625.00 | 840.00 | | 71 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 766.00 | 123 537.00 | | 94 766.00 |
DL TOTAL (I) | 675 763.00 | 627 571.00 | | 675 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 002.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 15 222.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 494.00 | 138 379.00 | | 87 494.00 |
EA Autres dettes | 83 193.00 | 81 911.00 | | 83 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 518.00 | 255 515.00 | | 234 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 282.00 | 883 087.00 | | 910 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 374.00 | | 577 374.00 | 577 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 374.00 | | 577 374.00 | 577 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 45 269.00 | | 27 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 930.00 | 572 718.00 | | 579 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 164.00 | 449 181.00 | | 485 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 766.00 | 123 537.00 | | 94 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 354.00 | | 3 625.00 | 489 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 476 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 801.00 | 49 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 510.00 | | | 416 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 755.00 | | 3 625.00 | 61 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 2 115.00 | 15 801.00 | 59 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | 2 115.00 | 15 801.00 | 54 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 235.00 | 115 781.00 | 6 454.00 | 122 235.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |