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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | 77 500.00 | 2 500.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 955.00 | 77 500.00 | 7 455.00 | 84 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 955.00 | 77 500.00 | 7 455.00 | 84 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | -740 028.00 | -730 969.00 | | -740 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 269.00 | -9 058.00 | | -14 269.00 |
DL TOTAL (I) | -741 706.00 | -727 436.00 | | -741 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 841.00 | 742 639.00 | | 743 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 273.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 161.00 | 747 913.00 | | 749 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455.00 | 20 476.00 | | 7 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2 500.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271.00 | 11 558.00 | | 14 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 269.00 | -9 058.00 | | -14 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 500.00 | 2 500.00 | 107 500.00 | 182 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 500.00 | 2 500.00 | 107 500.00 | 182 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 500.00 | 2 500.00 | 107 500.00 | 182 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 743 841.00 | 743 841.00 | | 743 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 161.00 | 749 161.00 | | 749 161.00 |