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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 128.00 | 153 200.00 | 14 928.00 | 168 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 958.00 | 389 148.00 | 31 811.00 | 420 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 323.00 | 552 115.00 | 53 208.00 | 605 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BP En cours de production de services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 717.00 | 2 987.00 | 122 729.00 | 125 717.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 468 072.00 | | 468 072.00 | 468 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 091.00 | 2 987.00 | 666 104.00 | 669 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 415.00 | 555 102.00 | 719 312.00 | 1 274 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 412 886.00 | | | 412 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
EA Autres dettes | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 426.00 | | | 306 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 312.00 | | | 719 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 137.00 | | 300.00 | 641 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 113.00 | 605 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 113.00 | 589 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 900.00 | | 300.00 | 624 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 158.00 | 33 071.00 | 36 113.00 | 555 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 391.00 | 33 071.00 | 36 113.00 | 545 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | 1 872.00 | 9 441.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | 1 872.00 | 9 441.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 1 872.00 | 9 441.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140.00 | 9 112.00 | 1 028.00 | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 962.00 | 160 490.00 | 473.00 | 160 962.00 |
VW T.V.A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 426.00 | 305 399.00 | 1 028.00 | 306 426.00 |