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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 41 188.00 | 1 128.00 | 42 317.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 335.00 | 41 188.00 | 73 146.00 | 114 335.00 |
060 Stock marchandises | 18 996.00 | 5 504.00 | 13 492.00 | 18 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 243.00 | 5 504.00 | 74 738.00 | 80 243.00 |
110 Total général Actif | 194 578.00 | 46 693.00 | 147 884.00 | 194 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
252 Charges sociales | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 403.00 | | | 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 403.00 | | | 403.00 |