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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 426.00 | | 3 884 426.00 | 3 884 426.00 |
BZ Autres créances | 904 270.00 | | 904 270.00 | 904 270.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 265.00 | | 914 265.00 | 914 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 691.00 | | 4 798 691.00 | 4 798 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 504.00 | | | 367 504.00 |
CU Autres participations | 3 884 426.00 | | 3 884 426.00 | 3 884 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
DG Autres réserves | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 143.00 | 65 430.00 | | 105 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 39 713.00 | | 34 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 223.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 179.00 | 4 126 241.00 | | 4 161 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696.00 | 209 328.00 | | 173 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 942.00 | 497 399.00 | | 393 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 523.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 6 178.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 666.00 | 714 427.00 | | 595 666.00 |
ED (V) | 41 847.00 | 59 094.00 | | 41 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 691.00 | 4 921 069.00 | | 4 798 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 013.00 | 107 370.00 | | 158 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | 21 390.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -21 390.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 1 349.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 456.00 | 84 157.00 | | 83 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 129.00 | 44 444.00 | | 49 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | 39 713.00 | | 34 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 426.00 | | | 3 884 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 426.00 | | | 3 884 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223.00 | 612.00 | | 1 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 530.00 | 612.00 | 21 307.00 | 22 530.00 |
UG ‐ Financières | | | 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | 20 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VC Groupe et associés | 904 270.00 | 536 766.00 | 367 504.00 | 904 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 696.00 | 36 043.00 | 137 653.00 | 173 696.00 |
VI Groupe et associés | 393 942.00 | 93 942.00 | 300 000.00 | 393 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 270.00 | 536 766.00 | 367 504.00 | 904 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 666.00 | 158 013.00 | 437 653.00 | 595 666.00 |