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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 212.00 | 221 089.00 | 96 122.00 | 317 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 377.00 | 667 477.00 | 56 900.00 | 724 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 830.00 | 422 547.00 | 159 282.00 | 581 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 347.00 | 1 311 114.00 | 321 232.00 | 1 632 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 609.00 | | 889 609.00 | 889 609.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 1 364 994.00 | | 1 364 994.00 | 1 364 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 079.00 | | 2 378 079.00 | 2 378 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 427.00 | 1 311 114.00 | 2 699 312.00 | 4 010 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 407.00 | 324 384.00 | | 344 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 585.00 | 420 022.00 | | 391 585.00 |
DL TOTAL (I) | 744 377.00 | 752 791.00 | | 744 377.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 660.00 | 283 742.00 | | 312 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 274.00 | 1 464 312.00 | | 1 542 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 935.00 | 1 748 054.00 | | 1 854 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 312.00 | 2 600 846.00 | | 2 699 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757.00 | 8 788 937.00 | 8 794 694.00 | 5 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757.00 | 8 788 937.00 | 8 794 694.00 | 5 757.00 |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 155.00 | 97 475.00 | | 108 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 292.00 | 153 268.00 | | 151 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 526.00 | 9 071 932.00 | | 8 795 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 940.00 | 8 651 909.00 | | 8 403 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 585.00 | 420 022.00 | | 391 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 505.00 | | 110 755.00 | 1 529 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 913.00 | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 1 632 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 209.00 | | 71 004.00 | 246 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 957.00 | | 36 251.00 | 1 269 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 3 500.00 | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 554.00 | 166 561.00 | | 1 144 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 144.00 | 49 946.00 | | 171 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 410.00 | 116 615.00 | | 973 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 144.00 | 262 144.00 | | 262 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 468.00 | 862 468.00 | | 862 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 535.00 | 622 535.00 | | 622 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VC Groupe et associés | 813 060.00 | 813 060.00 | | 813 060.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 868.00 | 1 854 868.00 | | 1 854 868.00 |