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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 16 075.00 | 4 285.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 483.00 | 129 824.00 | 4 659.00 | 134 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 292.00 | 48 408.00 | 1 045 883.00 | 1 094 292.00 |
BZ Autres créances | 766 784.00 | | 766 784.00 | 766 784.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 009.00 | 48 408.00 | 1 854 601.00 | 1 903 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 545.00 | 178 232.00 | 1 863 313.00 | 2 041 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 000.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 37 731.00 | 37 284.00 | | 37 731.00 |
DH Report à nouveau | | -138 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 023.00 | 138 570.00 | | 485 023.00 |
DL TOTAL (I) | 882 779.00 | 397 756.00 | | 882 779.00 |
DP Provisions pour risques | 4 052.00 | 8 004.00 | | 4 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052.00 | 8 004.00 | | 4 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 831.00 | 1 866 542.00 | | 553 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 454.00 | 298 959.00 | | 235 454.00 |
EA Autres dettes | 180 281.00 | 10 935.00 | | 180 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 566.00 | 2 351 722.00 | | 969 566.00 |
ED (V) | 6 913.00 | 10 160.00 | | 6 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 313.00 | 2 767 644.00 | | 1 863 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 566.00 | 2 351 722.00 | | 969 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 048 589.00 | 390 418.00 | 4 439 007.00 | 4 048 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 589.00 | 390 418.00 | 4 439 007.00 | 4 048 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 791.00 | | | 525 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 791.00 | 150 000.00 | | 525 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 305.00 | 198 056.00 | | 16 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747.00 | 1 622.00 | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053.00 | 199 678.00 | | 26 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 738.00 | -49 678.00 | | 499 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 482.00 | 9 605 944.00 | | 5 014 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 458.00 | 9 467 373.00 | | 4 529 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 023.00 | 138 570.00 | | 485 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 905.00 | | 959.00 | 186 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 020.00 | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 381.00 | 134 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 360.00 | 113 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | | 884.00 | 149 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 318.00 | | 75.00 | 17 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 241.00 | 4 196.00 | 26 613.00 | 152 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 165.00 | 4 196.00 | 26 613.00 | 136 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 004.00 | 4 052.00 | 8 004.00 | 8 004.00 |
6T Sur comptes clients | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 412.00 | 4 052.00 | 8 004.00 | 56 412.00 |
UG ‐ Financières | | 4 052.00 | 8 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 831.00 | 553 831.00 | | 553 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 292.00 | 1 094 292.00 | | 1 094 292.00 |
VB T. V. A. | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VC Groupe et associés | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 158.00 | 472 158.00 | | 472 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 784.00 | 1 874 784.00 | | 1 874 784.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 566.00 | 969 566.00 | | 969 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
ST Autres comptes | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
YT Sous‐traitance | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 690.00 | | | 615 690.00 |