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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 14 301.00 | 2 569.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 924.00 | 56 922.00 | 71 001.00 | 127 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 114.00 | 71 224.00 | 77 890.00 | 149 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 900.00 | -1 900.00 | |
BT Marchandises | 344 557.00 | | 344 557.00 | 344 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 146.00 | 1 900.00 | 561 246.00 | 563 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 260.00 | 73 124.00 | 639 136.00 | 712 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 017.00 | 178 909.00 | | 188 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 153.00 | 39 108.00 | | 81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 285 671.00 | 234 517.00 | | 285 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 306.00 | 130 854.00 | | 116 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 14 732.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 189 561.00 | | 110 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 227.00 | 107 346.00 | | 96 227.00 |
EA Autres dettes | 25 636.00 | 18 458.00 | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 466.00 | 460 951.00 | | 353 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 136.00 | 695 469.00 | | 639 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 440.00 | 344 657.00 | | 264 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 777.00 | | 695 777.00 | 695 777.00 |
FG Production vendue services | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 054.00 | | 865 054.00 | 865 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -5 387.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 882.00 | 825 550.00 | | 979 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 728.00 | 786 442.00 | | 898 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 153.00 | 39 108.00 | | 81 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 620.00 | | 5 300.00 | 221 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 806.00 | 149 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 663.00 | 127 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 287.00 | | 5 300.00 | 200 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 796.00 | 21 523.00 | 76 096.00 | 125 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | 3 870.00 | 143.00 | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | 17 653.00 | 75 953.00 | 115 222.00 |