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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 639 001.00 | | 639 001.00 | 639 001.00 |
AN Terrains | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 853.00 | 475 072.00 | 97 782.00 | 572 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 959.00 | 502 088.00 | 164 870.00 | 666 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BF Prêts | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 316.00 | 989 337.00 | 921 979.00 | 1 911 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
BZ Autres créances | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
CF Disponibilités | 772 461.00 | | 772 461.00 | 772 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 804.00 | | 1 064 804.00 | 1 064 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 120.00 | 989 337.00 | 1 986 783.00 | 2 976 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 904 530.00 | 880 021.00 | | 904 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 097.00 | 40 509.00 | | 48 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 903.00 | 27 431.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 859.00 | 1 089 290.00 | | 1 117 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 792.00 | 178 888.00 | | 131 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 087.00 | 56 110.00 | | 51 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 788.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 440.00 | 198 371.00 | | 248 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 923.00 | 304 022.00 | | 407 923.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 10 169.00 | | 23 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 924.00 | 749 348.00 | | 868 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 783.00 | 1 838 638.00 | | 1 986 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 090.00 | 617 556.00 | | 772 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 439.00 | | 47 334.00 | 1 928 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 458.00 | 1 911 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 642 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 795.00 | 1 248 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 254.00 | | | 643 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 002.00 | | 41 092.00 | 1 266 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 183.00 | | 6 243.00 | 19 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 653.00 | 79 043.00 | 59 358.00 | 969 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | 563.00 | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 399.00 | 79 043.00 | 58 795.00 | 965 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 336.00 | 252 336.00 | | 252 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 8 343.00 | 5 520.00 | 2 823.00 | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792.00 | 34 958.00 | 96 834.00 | 131 792.00 |
VI Groupe et associés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 613.00 | 229 790.00 | 2 823.00 | 232 613.00 |
VW T.V.A. | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 724.00 | 771 890.00 | 96 834.00 | 868 724.00 |