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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 30 859.00 | 20 445.00 | 10 414.00 | 30 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 17 612.00 | 822.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 080.00 | 92 576.00 | 19 503.00 | 112 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 472.00 | 130 733.00 | 30 739.00 | 161 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 237 606.00 | | 237 606.00 | 237 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 390.00 | | 388 390.00 | 388 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 862.00 | 130 733.00 | 419 129.00 | 549 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | 6 668.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | 18 726.00 | | 30 941.00 |
DL TOTAL (I) | 252 335.00 | 245 394.00 | | 252 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | 21 251.00 | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 743.00 | 29 901.00 | | 27 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 645.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 65 367.00 | | 111 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 075.00 | 21 665.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 794.00 | 139 357.00 | | 166 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 129.00 | 384 751.00 | | 419 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 089.00 | | 7 083.00 | 155 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 161 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 289.00 | | 7 083.00 | 154 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 260.00 | 10 473.00 | | 120 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 160.00 | 10 473.00 | | 120 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 249.00 | 152 013.00 | | 166 249.00 |