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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 912.00 | 18 437.00 | 22 475.00 | 40 912.00 |
AH Fonds commercial | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 467.00 | 52 944.00 | 15 523.00 | 68 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 060.00 | 238 956.00 | 57 104.00 | 296 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 623.00 | 312 850.00 | 251 773.00 | 564 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BP En cours de production de services | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 933.00 | 39 069.00 | 696 864.00 | 735 933.00 |
BZ Autres créances | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
CF Disponibilités | 320 855.00 | | 320 855.00 | 320 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 287.00 | 39 069.00 | 1 249 218.00 | 1 288 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 909.00 | 351 919.00 | 1 500 991.00 | 1 852 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 676 933.00 | | | 676 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 880.00 | | | -223 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 538 535.00 | | | 538 535.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 456.00 | | | 952 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 991.00 | | | 1 500 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 965.00 | | | 714 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 457.00 | | 72 656.00 | 507 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 564 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 364 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 105.00 | | 28 880.00 | 162 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 241.00 | | 43 776.00 | 336 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 095.00 | 31 245.00 | 15 490.00 | 297 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 6 791.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 936.00 | 24 454.00 | 15 490.00 | 282 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 879.00 | 391 879.00 | | 391 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 678 450.00 | 678 450.00 | | 678 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 996.00 | 85 151.00 | 219 848.00 | 304 996.00 |
VI Groupe et associés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 616.00 | 866 018.00 | 6 598.00 | 872 616.00 |
VW T.V.A. | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 812.00 | 714 965.00 | 219 848.00 | 934 812.00 |