| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 51 154.00 | 8 493.00 | 59 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AP Constructions | 900 836.00 | 819 155.00 | 81 680.00 | 900 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 341.00 | 826 373.00 | 561 967.00 | 1 388 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 665.00 | 1 301 515.00 | 374 149.00 | 1 675 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 033.00 | | 132 033.00 | 132 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 071.00 | 3 606 948.00 | 1 184 123.00 | 4 791 071.00 |
BT Marchandises | 5 382 862.00 | 94 456.00 | 5 288 406.00 | 5 382 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 791.00 | | 404 791.00 | 404 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944 184.00 | 6 346.00 | 8 937 838.00 | 8 944 184.00 |
BZ Autres créances | 1 404 980.00 | | 1 404 980.00 | 1 404 980.00 |
CF Disponibilités | 3 939 706.00 | | 3 939 706.00 | 3 939 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 942.00 | | 734 942.00 | 734 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 811 467.00 | 100 802.00 | 20 710 665.00 | 20 811 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 602 539.00 | 3 707 750.00 | 21 894 788.00 | 25 602 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
CU Autres participations | 621 574.00 | 608 750.00 | 12 824.00 | 621 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 100 600.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 6 527 502.00 | 5 531 026.00 | | 6 527 502.00 |
DH Report à nouveau | | 304 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 279.00 | 1 193 316.00 | | 1 874 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 712 341.00 | 8 338 061.00 | | 9 712 341.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 516 615.00 | 3 180 311.00 | | 3 516 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516 615.00 | 3 180 311.00 | | 3 516 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 466.00 | 167 735.00 | | 235 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 078 188.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 939.00 | 250 202.00 | | 302 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 755.00 | 4 253 939.00 | | 6 269 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 826.00 | 1 245 659.00 | | 1 305 826.00 |
EA Autres dettes | 365 081.00 | 10 657.00 | | 365 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 157.00 | 291 405.00 | | 98 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 331.00 | 7 297 788.00 | | 8 577 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 894 788.00 | 18 816 161.00 | | 21 894 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144 448.00 | 6 994 816.00 | | 8 144 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | 9 387.00 | | 2 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 680 198.00 | 3 071 211.00 | 31 751 409.00 | 28 680 198.00 |
FD Production vendue biens | 41 614.00 | 13.00 | 41 627.00 | 41 614.00 |
FG Production vendue services | 7 276 641.00 | 393 264.00 | 7 669 905.00 | 7 276 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 998 453.00 | 3 464 489.00 | 39 462 941.00 | 35 998 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 421 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 721 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 555 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 827.00 | 17 723.00 | | 19 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 200.00 | 414 605.00 | | 607 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 026.00 | 432 328.00 | | 627 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 26 582.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 097.00 | 179 507.00 | | 45 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 989.00 | 206 089.00 | | 250 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 037.00 | 226 239.00 | | 376 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 808.00 | 104 594.00 | | 160 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 146.00 | 7 503.00 | | 130 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 972 604.00 | 35 603 962.00 | | 41 972 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 098 324.00 | 34 410 646.00 | | 40 098 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 280.00 | 1 193 316.00 | | 1 874 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 635.00 | | 590 196.00 | 5 050 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 753 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 71 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 260.00 | 3 966 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 355.00 | | 590 196.00 | 4 219 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 107.00 | | | 755 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 502.00 | 379 858.00 | 803 162.00 | 3 421 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 543.00 | 4 610.00 | 5 000.00 | 51 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 959.00 | 375 247.00 | 798 162.00 | 3 369 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180 311.00 | 895 615.00 | 559 311.00 | 3 180 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 728.00 | 94 456.00 | 241 728.00 | 241 728.00 |
6T Sur comptes clients | 64 156.00 | 309.00 | 58 120.00 | 64 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 635.00 | 94 765.00 | 299 848.00 | 914 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094 946.00 | 990 381.00 | 859 159.00 | 4 094 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 996.00 | 859 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 755.00 | 6 269 755.00 | | 6 269 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 851.00 | 514 851.00 | | 514 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 081.00 | 365 081.00 | | 365 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 936 421.00 | 8 936 421.00 | | 8 936 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
VC Groupe et associés | 454 747.00 | 454 747.00 | | 454 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 053.00 | 103 110.00 | 129 942.00 | 233 053.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 457.00 | 719 457.00 | | 719 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216 140.00 | 11 208 377.00 | 7 762.00 | 11 216 140.00 |
VW T.V.A. | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 391.00 | 8 144 448.00 | 129 942.00 | 8 274 391.00 |