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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 073.00 | 97 607.00 | 2 466.00 | 100 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 8 594.00 | 4 374.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 041.00 | 106 201.00 | 6 840.00 | 113 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 255.00 | 106 201.00 | 213 054.00 | 319 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -46 359.00 | | | -46 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | -46 359.00 | | 22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 34 763.00 | 12 228.00 | | 34 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 647.00 | 59 821.00 | | 72 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 59 855.00 | | 35 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 375.00 | 51 755.00 | | 70 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 291.00 | 182 525.00 | | 178 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 054.00 | 194 753.00 | | 213 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 851.00 | 182 525.00 | | 17 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 270.00 | | 656 270.00 | 656 270.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 270.00 | | 656 270.00 | 656 270.00 |
FM Production stockée | | | 26 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 078.00 | 650 248.00 | | 691 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 543.00 | 696 607.00 | | 668 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 535.00 | -46 359.00 | | 22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 542.00 | 2 660.00 | | 103 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | 2 660.00 | | 103 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UX Autres créances clients | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |