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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 727 059.00 | 359 671.00 | 367 388.00 | 727 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 9 825.00 | 11 250.00 | 21 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 714.00 | 369 496.00 | 421 218.00 | 790 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 260.00 | 369 496.00 | 450 764.00 | 820 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 32 020.00 | 33 754.00 | | 32 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | -1 734.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 127 291.00 | 132 637.00 | | 127 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 901.00 | 109 496.00 | | 98 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 999.00 | 217 817.00 | | 216 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 433.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | 663.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 490.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 473.00 | 333 899.00 | | 323 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 764.00 | 466 536.00 | | 450 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 569.00 | 235 135.00 | | 235 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 788.00 | | 37 926.00 | 752 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 788.00 | | 37 926.00 | 752 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 765.00 | 34 732.00 | | 334 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 765.00 | 34 732.00 | | 334 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 764.00 | 10 861.00 | 46 375.00 | 98 764.00 |
VI Groupe et associés | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 336.00 | 235 433.00 | 46 375.00 | 323 336.00 |