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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 13 768.00 | 2 617.00 | 11 152.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 093.00 | 33 943.00 | 41 150.00 | 75 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 796.00 | 246 610.00 | 67 186.00 | 313 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 280.00 | 283 170.00 | 127 110.00 | 410 280.00 |
BT Marchandises | 1 415 763.00 | | 1 415 763.00 | 1 415 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 854.00 | 21 220.00 | 108 635.00 | 129 854.00 |
BZ Autres créances | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
CF Disponibilités | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 123.00 | 21 220.00 | 1 987 904.00 | 2 009 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 404.00 | 304 390.00 | 2 115 014.00 | 2 419 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 000.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 090 780.00 | 1 000 901.00 | | 1 090 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 969.00 | 189 879.00 | | 207 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 849.00 | 1 411 780.00 | | 1 519 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | 677 341.00 | | 462 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 215.00 | 140 082.00 | | 132 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 166.00 | 827 345.00 | | 595 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 014.00 | 2 239 125.00 | | 2 115 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 166.00 | 827 345.00 | | 595 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 176.00 | | 55 805.00 | 363 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 410 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 402 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 553.00 | | 55 805.00 | 355 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 721.00 | 42 149.00 | 8 700.00 | 249 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 721.00 | 42 149.00 | 8 700.00 | 249 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | 462 950.00 | | 462 950.00 |
UX Autres créances clients | 129 854.00 | 90 598.00 | 39 256.00 | 129 854.00 |
VP Divers | 306 603.00 | 182 470.00 | 124 133.00 | 306 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 689.00 | 273 300.00 | 163 389.00 | 436 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 166.00 | 595 166.00 | | 595 166.00 |