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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 365.00 | 62 162.00 | 5 204.00 | 67 365.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 558.00 | 70 959.00 | 87 599.00 | 158 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 279.00 | 32 944.00 | 15 335.00 | 48 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 534.00 | 166 064.00 | 147 470.00 | 313 534.00 |
BT Marchandises | 77 695.00 | 67 307.00 | 10 388.00 | 77 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 819.00 | | 337 819.00 | 337 819.00 |
BZ Autres créances | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CF Disponibilités | 797 878.00 | | 797 878.00 | 797 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 434.00 | 67 307.00 | 1 187 127.00 | 1 254 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 969.00 | 233 371.00 | 1 334 597.00 | 1 567 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 667 253.00 | 644 991.00 | | 667 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 423.00 | 22 262.00 | | 207 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 075.00 | 869 653.00 | | 1 077 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 706.00 | 20 026.00 | | 28 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 74 472.00 | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 886.00 | 90 872.00 | | 177 886.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 64.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 522.00 | 185 434.00 | | 257 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 597.00 | 1 055 086.00 | | 1 334 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 522.00 | 185 434.00 | | 257 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 333.00 | | 241 098.00 | 264 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 870.00 | 456 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 870.00 | 355 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 536.00 | | 241 098.00 | 163 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 980.00 | 18 045.00 | 48 870.00 | 174 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 710.00 | 2 127.00 | | 57 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 270.00 | 15 919.00 | 48 870.00 | 117 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 778.00 | 139 034.00 | 2 744.00 | 141 778.00 |
VW T.V.A. | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |