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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 218.00 | 19 438.00 | 24 780.00 | 44 218.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 888.00 | 330 988.00 | 167 901.00 | 498 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 267.00 | 350 425.00 | 218 842.00 | 569 267.00 |
BT Marchandises | 629 618.00 | 293 161.00 | 336 457.00 | 629 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 944.00 | 48 395.00 | 1 147 549.00 | 1 195 944.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 529 452.00 | | 529 452.00 | 529 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 773.00 | 341 556.00 | 2 080 217.00 | 2 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 040.00 | 691 982.00 | 2 299 058.00 | 2 991 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 171 371.00 | 1 082 581.00 | | 1 171 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 143 790.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 861.00 | 1 259 910.00 | | 1 281 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 795.00 | 201 749.00 | | 141 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 116.00 | 723 722.00 | | 692 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 367.00 | 228 414.00 | | 169 367.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 72.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 198.00 | 1 153 957.00 | | 1 017 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 058.00 | 2 413 868.00 | | 2 299 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 019.00 | 1 001 822.00 | | 924 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 179.00 | | 52 670.00 | 558 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 582.00 | 569 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | 57 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 498 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 353.00 | | 6 343.00 | 55 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 767.00 | | 45 795.00 | 490 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 532.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 319.00 | 75 178.00 | 39 072.00 | 314 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 10 835.00 | 3 758.00 | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 958.00 | 64 343.00 | 35 314.00 | 301 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 186.00 | 293 161.00 | 265 186.00 | 265 186.00 |
6T Sur comptes clients | 45 744.00 | 2 651.00 | | 45 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 931.00 | 295 812.00 | 265 186.00 | 310 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 931.00 | 295 812.00 | 265 186.00 | 310 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 812.00 | 265 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 116.00 | 692 116.00 | | 692 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 507.00 | 1 134 507.00 | | 1 134 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 795.00 | 49 417.00 | 92 379.00 | 141 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 386.00 | 1 256 961.00 | 12 425.00 | 1 269 386.00 |
VW T.V.A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 198.00 | 924 819.00 | 92 379.00 | 1 017 198.00 |