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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 3 000.00 | 4 787.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 191.00 | 110 201.00 | 10 990.00 | 121 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 116.00 | 161 237.00 | 61 879.00 | 223 116.00 |
BF Prêts | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 812.00 | 304 929.00 | 94 883.00 | 399 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | 288.00 | 832.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 1 683 193.00 | | 1 683 193.00 | 1 683 193.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 584.00 | 288.00 | 1 741 295.00 | 1 741 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 396.00 | 305 217.00 | 1 836 179.00 | 2 141 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 452.00 | | | 994 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008.00 | | | -6 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 444.00 | | | 1 499 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 179.00 | | | 1 836 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 760.00 | | 21 052.00 | 378 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 043.00 | | 21 052.00 | 331 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 929.00 | 29 576.00 | | 304 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 439.00 | 29 576.00 | | 274 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 288.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 288.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 288.00 | 396.00 | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UP Prêts | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 324.00 | -1.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 792.00 | 27 792.00 | 1 653 000.00 | 1 680 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 000.00 | | 258 197.00 | 282 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 378.00 | 54 151.00 | 1 670 226.00 | 1 724 378.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 734.00 | 336 734.00 | | 336 734.00 |