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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 150 542.00 | 140 750.00 | 9 792.00 | 150 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 150.00 | 163 077.00 | 73.00 | 163 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 749.00 | 187 955.00 | 3 793.00 | 191 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 139.00 | 493 433.00 | 27 706.00 | 521 139.00 |
BT Marchandises | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | 4 955.00 | 8 781.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 803.00 | 4 955.00 | 506 848.00 | 511 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 941.00 | 498 387.00 | 534 554.00 | 1 032 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 456.00 | 184 287.00 | | 233 456.00 |
DG Autres réserves | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 49 169.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 345 694.00 | 333 580.00 | | 345 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 604.00 | 129 735.00 | | 113 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 53 509.00 | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | 28 143.00 | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 929.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 303.00 | 24 506.00 | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 860.00 | 237 071.00 | | 188 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 554.00 | 570 651.00 | | 534 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 389.00 | 107 701.00 | | 104 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 408.00 | | 1 730.00 | 519 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 711.00 | | 1 730.00 | 503 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 443.00 | 3 990.00 | | 489 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 793.00 | 3 990.00 | | 487 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 604.00 | 29 133.00 | 84 471.00 | 113 604.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 860.00 | 104 389.00 | 84 471.00 | 188 860.00 |