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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 614.00 | 224 951.00 | 664.00 | 225 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 415.00 | 224 951.00 | 144 464.00 | 369 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | -570 304.00 | -515 497.00 | | -570 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 073.00 | -54 807.00 | | 16 073.00 |
DL TOTAL (I) | -502 964.00 | -519 037.00 | | -502 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 977.00 | 493 088.00 | | 588 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 17 943.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 115.00 | 21 452.00 | | 24 115.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 429.00 | 532 637.00 | | 647 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 464.00 | 13 600.00 | | 144 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 767.00 | | | -33 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 498.00 | 1.00 | | 148 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 426.00 | 54 808.00 | | 132 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 073.00 | -54 807.00 | | 16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 614.00 | | | 225 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 588 977.00 | 588 977.00 | | 588 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 351.00 | 143 687.00 | 664.00 | 144 351.00 |
VW T.V.A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 429.00 | 647 429.00 | | 647 429.00 |