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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095 910.00 | 300 000.00 | 795 910.00 | 1 095 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 910.00 | 300 000.00 | 795 910.00 | 1 095 910.00 |
BZ Autres créances | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 922.00 | | 823 922.00 | 823 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 832.00 | 300 000.00 | 1 619 832.00 | 1 919 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 117.00 | 1 156 627.00 | | 1 155 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 274.00 | -1 510.00 | | 97 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 231.00 | 1 500 957.00 | | 1 598 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 551.00 | 59 986.00 | | 18 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 601.00 | 63 036.00 | | 21 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 832.00 | 1 563 993.00 | | 1 619 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 601.00 | 63 036.00 | | 21 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 902.00 | 5 172.00 | | 106 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629.00 | 6 682.00 | | 9 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 274.00 | -1 510.00 | | 97 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 910.00 | | | 1 095 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 910.00 | | | 1 095 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 295 066.00 | 295 066.00 | | 295 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 066.00 | 295 066.00 | | 295 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |