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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 130.00 | 153 500.00 | 19 630.00 | 173 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 91 199.00 | 17 697.00 | 108 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 974.00 | 245 077.00 | 78 897.00 | 323 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BN En cours de production de biens | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 219.00 | 3 108.00 | 392 111.00 | 395 219.00 |
BZ Autres créances | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
CF Disponibilités | 622 487.00 | | 622 487.00 | 622 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 559.00 | 3 108.00 | 1 121 451.00 | 1 124 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 533.00 | 248 185.00 | 1 200 348.00 | 1 448 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 132.00 | 15.00 | | 92 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 244.00 | 242 117.00 | | 132 244.00 |
DL TOTAL (I) | 499 377.00 | 517 132.00 | | 499 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 475.00 | 250 148.00 | | 233 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 560.00 | 184 658.00 | | 228 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 928.00 | 283 211.00 | | 233 928.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 971.00 | 718 017.00 | | 700 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 348.00 | 1 235 149.00 | | 1 200 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 971.00 | 718 017.00 | | 700 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 256.00 | | 2 036 256.00 | 2 036 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 256.00 | | 2 036 256.00 | 2 036 256.00 |
FM Production stockée | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 17 165.00 | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 534.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 534.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | -534.00 | | -9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | 86 651.00 | | 42 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 337.00 | 1 991 770.00 | | 2 045 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 092.00 | 1 749 653.00 | | 1 913 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 244.00 | 242 117.00 | | 132 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 871.00 | | 9 161.00 | 321 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 323 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 282 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 150.00 | | 9 161.00 | 278 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 654.00 | 15 708.00 | 5 285.00 | 234 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 276.00 | 15 708.00 | 5 285.00 | 234 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UX Autres créances clients | 391 502.00 | 391 502.00 | | 391 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 233 475.00 | 233 475.00 | | 233 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 244.00 | 461 869.00 | 29 375.00 | 491 244.00 |
VW T.V.A. | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 971.00 | 700 971.00 | | 700 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | 14 188.00 | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | 11 528.00 | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 174 447.00 | 164 207.00 | | 174 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 877.00 | 21 032.00 | | 21 877.00 |
YT Sous‐traitance | 617 424.00 | 472 305.00 | | 617 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 900.00 | 13 135.00 | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 6 280.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 237.00 | 20 468.00 | | 18 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 088.00 | 395 669.00 | | 406 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 173.00 | 202 010.00 | | 229 173.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 124.00 | 682 208.00 | | 833 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |