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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 254.00 | 1 453 072.00 | 2 516 182.00 | 3 969 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 161.00 | 1 471 107.00 | 2 744 053.00 | 4 215 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 859.00 | | 481 859.00 | 481 859.00 |
BZ Autres créances | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
CF Disponibilités | 2 125 880.00 | | 2 125 880.00 | 2 125 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 407.00 | | 684 407.00 | 684 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 724.00 | | 3 567 724.00 | 3 567 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 885.00 | 1 471 107.00 | 6 311 777.00 | 7 782 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 7 008 000.00 | | 3 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 827.00 | | |
DG Autres réserves | 965 707.00 | | | 965 707.00 |
DH Report à nouveau | | -2 543 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 694.00 | -1 310 221.00 | | -256 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 013.00 | 3 155 707.00 | | 4 399 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | 44 928.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 848.00 | 82 041.00 | | 897 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 395.00 | 103 500.00 | | 138 395.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 697.00 | 641 231.00 | | 874 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 764.00 | 5 475 900.00 | | 1 912 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 777.00 | 8 631 607.00 | | 6 311 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 984 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 984 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -490 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 732.00 | 2 393 740.00 | | 3 986 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 426.00 | 3 703 961.00 | | 4 243 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 694.00 | -1 310 221.00 | | -256 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 161.00 | | 52 045.00 | 4 170 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 4 215 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 3 969 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 315.00 | | 40 985.00 | 3 935 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 811.00 | | 11 060.00 | 216 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 232.00 | 540 875.00 | | 930 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 2 289.00 | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 486.00 | 538 586.00 | | 914 486.00 |