| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | 100 000.00 | 152 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AN Terrains | 680 426.00 | 171 927.00 | 508 499.00 | 680 426.00 |
AP Constructions | 7 420 883.00 | 5 921 192.00 | 1 499 691.00 | 7 420 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 065 504.00 | 24 280 129.00 | 4 785 375.00 | 29 065 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 299.00 | 716 203.00 | 54 096.00 | 770 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 004.00 | | 806 004.00 | 806 004.00 |
AX Avances et acomptes | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
BF Prêts | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 641 121.00 | 31 408 705.00 | 8 232 416.00 | 39 641 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576 088.00 | 61 599.00 | 3 514 489.00 | 3 576 088.00 |
BN En cours de production de biens | 248 458.00 | 2 592.00 | 245 865.00 | 248 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 704 506.00 | 84 269.00 | 3 620 236.00 | 3 704 506.00 |
BT Marchandises | 53 588.00 | 539.00 | 53 048.00 | 53 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719 592.00 | 101 811.00 | 7 617 780.00 | 7 719 592.00 |
BZ Autres créances | 4 125 184.00 | | 4 125 184.00 | 4 125 184.00 |
CF Disponibilités | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 521 309.00 | 250 812.00 | 19 270 497.00 | 19 521 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 162 431.00 | 31 659 517.00 | 27 502 913.00 | 59 162 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 403 968.00 | 7 403 968.00 | | 7 403 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 782 844.00 | 3 782 844.00 | | 3 782 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 502.00 | 130 298.00 | | 228 502.00 |
DG Autres réserves | 3 971 335.00 | | | 3 971 335.00 |
DH Report à nouveau | | 2 105 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 053.00 | 1 964 088.00 | | 1 456 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 121.00 | 941 767.00 | | 1 134 121.00 |
DL TOTAL (I) | 17 976 824.00 | 16 328 416.00 | | 17 976 824.00 |
DP Provisions pour risques | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 518.00 | 746 725.00 | | 817 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 318.00 | 746 725.00 | | 916 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 386.00 | 6 257 162.00 | | 5 978 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 342.00 | 1 811 342.00 | | 1 767 342.00 |
EA Autres dettes | 864 042.00 | 6 314 478.00 | | 864 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 771.00 | 14 382 982.00 | | 8 609 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 502 913.00 | 31 458 124.00 | | 27 502 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 609 771.00 | 14 382 982.00 | | 8 609 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 974.00 | 9 561.00 | 607 535.00 | 597 974.00 |
FD Production vendue biens | 45 921 747.00 | 1 407 576.00 | 47 329 324.00 | 45 921 747.00 |
FG Production vendue services | 169 114.00 | 57 963.00 | 227 077.00 | 169 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 688 835.00 | 1 475 101.00 | 48 163 937.00 | 46 688 835.00 |
FM Production stockée | | | 211 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 754 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 230 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 593.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 814 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 960.00 | 336 388.00 | | 669 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 9 500.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 344.00 | 345 888.00 | | 728 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 164.00 | 23 976.00 | | 28 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 238.00 | 98 869.00 | | 193 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 398.00 | 122 845.00 | | 224 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 946.00 | 223 043.00 | | 503 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 769.00 | 114 586.00 | | 72 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 580 737.00 | 44 301 507.00 | | 49 580 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 124 683.00 | 42 337 418.00 | | 48 124 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 053.00 | 1 964 088.00 | | 1 456 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | 10 580.00 | | 11 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 480 278.00 | | 2 687 035.00 | 37 480 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 391.00 | 66 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 192.00 | 39 641 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 801.00 | 39 103 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 700.00 | | | 471 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 970 177.00 | | 2 654 866.00 | 36 970 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 399.00 | | 32 169.00 | 38 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 341 421.00 | | | 1 341 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848 761.00 | 2 078 749.00 | 618 805.00 | 29 848 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 251.00 | | 100 000.00 | 319 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529 509.00 | 2 078 749.00 | 518 805.00 | 29 529 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 767.00 | 193 238.00 | 884.00 | 941 767.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 725.00 | 169 593.00 | | 746 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 843.00 | 149 000.00 | 361 843.00 | 361 843.00 |
6T Sur comptes clients | 104 088.00 | | 2 276.00 | 104 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 932.00 | 149 000.00 | 364 120.00 | 465 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 424.00 | 511 831.00 | 365 004.00 | 2 154 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 593.00 | 364 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 238.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 386.00 | 5 978 386.00 | | 5 978 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 025.00 | 511 025.00 | | 511 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 063.00 | 685 063.00 | | 685 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 042.00 | 864 042.00 | | 864 042.00 |
UP Prêts | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 604 509.00 | 7 604 509.00 | | 7 604 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
VB T. V. A. | 310 816.00 | 310 816.00 | | 310 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 053.00 | 3 514 053.00 | | 3 514 053.00 |
VP Divers | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 374.00 | 380 374.00 | | 380 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 496.00 | 248 496.00 | | 248 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946 745.00 | 11 946 745.00 | | 11 946 745.00 |
VW T.V.A. | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 771.00 | 8 609 771.00 | | 8 609 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 372.00 | 438 079.00 | | 364 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 308.00 | 66 363.00 | | 91 308.00 |
ST Autres comptes | 4 805 602.00 | 4 889 935.00 | | 4 805 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 114 185.00 | 960 078.00 | | 1 114 185.00 |
YT Sous‐traitance | 5 729 405.00 | 5 345 487.00 | | 5 729 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340 389.00 | 1 411 823.00 | | 1 340 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 224 956.00 | 359 345.00 | | 224 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 328.00 | 797 424.00 | | 589 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 285 669.00 | 8 176 597.00 | | 9 285 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102 602.00 | 4 166 021.00 | | 4 102 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 080 890.00 | 12 673 689.00 | | 13 080 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |