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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 68 901.00 | 7 660.00 | 76 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 720.00 | 91 148.00 | 530 572.00 | 621 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 450.00 | 261 970.00 | 1 268 480.00 | 1 530 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 544 054.00 | 388 765.00 | 155 289.00 | 544 054.00 |
CF Disponibilités | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 930.00 | 388 765.00 | 221 165.00 | 609 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 380.00 | 650 735.00 | 1 489 645.00 | 2 140 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 072.00 | | | 531 072.00 |
CU Autres participations | 778 029.00 | 88 281.00 | 689 748.00 | 778 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 664 760.00 | 664 760.00 | | 664 760.00 |
DH Report à nouveau | 217 268.00 | 250 282.00 | | 217 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 766.00 | -33 014.00 | | 100 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 794.00 | 1 190 028.00 | | 1 290 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 995.00 | 14 412.00 | | 15 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 995.00 | 14 412.00 | | 15 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | 30 349.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 591.00 | 57 613.00 | | 129 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 16 236.00 | | 25 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 11 981.00 | | 12 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 856.00 | 118 443.00 | | 182 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 645.00 | 1 322 883.00 | | 1 489 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 856.00 | 118 443.00 | | 182 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 119.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 799.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 1 919.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 206.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | 1 713.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 009.00 | 139 217.00 | | 254 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 243.00 | 172 231.00 | | 153 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 766.00 | -33 014.00 | | 100 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 055.00 | | 169 556.00 | 1 545 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 161.00 | 1 440 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 161.00 | 1 530 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 854.00 | | 169 556.00 | 1 454 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 848.00 | 1 053.00 | | 67 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | 1 053.00 | | 67 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 412.00 | 1 583.00 | | 14 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 091.00 | 1 674.00 | | 387 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 675.00 | 7 174.00 | 91 015.00 | 665 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 087.00 | 8 757.00 | 91 015.00 | 680 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 083.00 | 91 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 195.00 | 1 180 195.00 | | 1 180 195.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |