| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 555.00 | 146 987.00 | 10 568.00 | 157 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 754.00 | 1 019 754.00 | | 1 019 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 526.00 | 163 423.00 | 8 103.00 | 171 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110 704.00 | 16 217 925.00 | 1 892 779.00 | 18 110 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 012.00 | 2 544 077.00 | 610 935.00 | 3 155 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 886 942.00 | 20 251 906.00 | 2 635 036.00 | 22 886 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738 576.00 | 1 548 925.00 | 6 189 651.00 | 7 738 576.00 |
BN En cours de production de biens | 855 527.00 | | 855 527.00 | 855 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 233 345.00 | 727 825.00 | 3 505 519.00 | 4 233 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 613.00 | 67 352.00 | 4 468 260.00 | 4 535 613.00 |
BZ Autres créances | 1 318 653.00 | 586 430.00 | 732 223.00 | 1 318 653.00 |
CF Disponibilités | 409 788.00 | | 409 788.00 | 409 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 488.00 | | 215 488.00 | 215 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 306 992.00 | 2 930 533.00 | 16 376 458.00 | 19 306 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 204 073.00 | 23 182 440.00 | 19 021 633.00 | 42 204 073.00 |
CU Autres participations | 162 040.00 | 159 738.00 | 2 302.00 | 162 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 750.00 | 3 115 750.00 | | 3 115 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 991 912.00 | | |
DH Report à nouveau | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604 234.00 | -2 946 190.00 | | 2 604 234.00 |
DK Provisions réglementées | 557 650.00 | 638 068.00 | | 557 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 356.00 | 3 799 539.00 | | 6 323 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 313 498.00 | 2 178 964.00 | | 1 313 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 753.00 | 745 956.00 | | 735 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 049 251.00 | 2 924 921.00 | | 2 049 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 164.00 | 26 209.00 | | 42 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 697.00 | 7 840 718.00 | | 2 933 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 031.00 | 834.00 | | 35 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 140.00 | 3 530 286.00 | | 3 102 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 031.00 | 1 366 017.00 | | 1 789 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 534.00 | 25 592.00 | | 8 534.00 |
EA Autres dettes | 2 722 319.00 | 1 294 807.00 | | 2 722 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632 919.00 | 14 084 465.00 | | 10 632 919.00 |
ED (V) | 16 107.00 | 2 224.00 | | 16 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 633.00 | 20 811 150.00 | | 19 021 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 887.00 | 14 083 631.00 | | 10 597 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 164.00 | 26 209.00 | | 42 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 015 386.00 | 22 506 378.00 | 30 521 765.00 | 8 015 386.00 |
FG Production vendue services | 75 780.00 | 65 656.00 | 141 437.00 | 75 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 167.00 | 22 572 034.00 | 30 663 202.00 | 8 091 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 071 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 587 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 674 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 779.00 | |
GE Autres charges | | | 144 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 906 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 734.00 | 148 799.00 | | 431 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416.00 | 3 628.00 | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 1 732.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 130.00 | 327 869.00 | | 643 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 087.00 | 329 602.00 | | 664 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 651.00 | 184 240.00 | | 450 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | 4 008.00 | | 8 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 380.00 | 605 304.00 | | 221 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 727.00 | 793 553.00 | | 680 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 640.00 | -463 951.00 | | -16 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 191.00 | 20 594.00 | | 123 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 229.00 | -396 843.00 | | 200 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 866 389.00 | 27 825 471.00 | | 32 866 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 262 154.00 | 30 771 662.00 | | 30 262 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604 234.00 | -2 946 190.00 | | 2 604 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 237 350.00 | | 899 607.00 | 22 237 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 015.00 | 22 886 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 015.00 | 21 375 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 886.00 | | 950.00 | 1 347 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 726 672.00 | | 898 657.00 | 20 726 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279 824.00 | 774 449.00 | 981 860.00 | 19 279 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170 960.00 | 5 918.00 | 933 234.00 | 2 170 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 042 098.00 | 768 531.00 | 48 626.00 | 18 042 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 638 068.00 | 151 445.00 | 231 863.00 | 638 068.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924 921.00 | 200 250.00 | 1 075 920.00 | 2 924 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 241 683.00 | 2 276 750.00 | 3 241 683.00 | 3 241 683.00 |
6T Sur comptes clients | 67 428.00 | | 75.00 | 67 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 430.00 | | | 586 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141 801.00 | 2 276 750.00 | 3 241 758.00 | 4 141 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704 790.00 | 2 628 446.00 | 4 549 542.00 | 7 704 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394 391.00 | 3 284 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 675.00 | 622 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 380.00 | 643 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 933 697.00 | 2 933 697.00 | | 2 933 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 140.00 | 3 102 140.00 | | 3 102 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 567.00 | 1 068 567.00 | | 1 068 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 002.00 | 638 002.00 | | 638 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722 319.00 | 2 722 319.00 | | 2 722 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 676.00 | 4 465 676.00 | | 4 465 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 593.00 | | 11 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VB T. V. A. | 404 374.00 | 404 374.00 | | 404 374.00 |
VC Groupe et associés | 851 633.00 | 851 633.00 | | 851 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 506.00 | 6 070 506.00 | | 6 070 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 597 887.00 | 10 597 887.00 | | 10 597 887.00 |