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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 752 819.00 | | 2 752 819.00 | 2 752 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 937 082.00 | 43 318.00 | 16 893 764.00 | 16 937 082.00 |
CF Disponibilités | 1 259 316.00 | | 1 259 316.00 | 1 259 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 949 217.00 | 43 318.00 | 20 905 899.00 | 20 949 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 949 217.00 | 43 318.00 | 20 905 899.00 | 20 949 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 514 606.00 | 6 514 606.00 | | 6 514 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 741 510.00 | 17 205 221.00 | | 11 741 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 945.00 | 588 789.00 | | 1 321 945.00 |
DL TOTAL (I) | 20 868 260.00 | 25 598 815.00 | | 20 868 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 169.00 | 34 962.00 | | 35 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 1 537.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 640.00 | 36 499.00 | | 37 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 905 899.00 | 25 635 314.00 | | 20 905 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 18 393.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 482.00 | 1 422 024.00 | | 1 713 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 538.00 | 833 235.00 | | 391 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 945.00 | 588 789.00 | | 1 321 945.00 |