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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
AH Fonds commercial | 234 981.00 | | 234 981.00 | 234 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 338.00 | 80 139.00 | 72 200.00 | 152 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 223.00 | 114 346.00 | 312 877.00 | 427 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 906.00 | | 1 181 906.00 | 1 181 906.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 716 714.00 | | 716 714.00 | 716 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 751.00 | | 2 367 751.00 | 2 367 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 975.00 | 114 346.00 | 2 680 628.00 | 2 794 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 4 000.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 188 443.00 | 177 215.00 | | 188 443.00 |
DH Report à nouveau | | -88 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 242.00 | 100 533.00 | | 207 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 543.00 | 807 301.00 | | 1 014 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | 1 500.00 | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | 1 500.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 885.00 | 291 332.00 | | 291 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 354.00 | 475 329.00 | | 472 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 126 194.00 | | 129 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 951.00 | 605 655.00 | | 689 951.00 |
EA Autres dettes | 80 413.00 | 82 367.00 | | 80 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 566.00 | 1 580 877.00 | | 1 664 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 628.00 | 2 389 677.00 | | 2 680 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 212.00 | 1 105 548.00 | | 1 192 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 267.00 | | 2 144 267.00 | 2 144 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 267.00 | | 2 144 267.00 | 2 144 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 748.00 | 14 306.00 | | 14 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | 10 906.00 | | 8 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 10 906.00 | | 14 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 517.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 2 517.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | 8 390.00 | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 987.00 | 1 950 663.00 | | 2 191 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 745.00 | 1 850 129.00 | | 1 984 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 242.00 | 100 533.00 | | 207 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 691.00 | | 23 891.00 | 415 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 427 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 152 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 189.00 | | | 269 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 833.00 | | 23 864.00 | 140 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | 27.00 | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 881.00 | 27 597.00 | 9 132.00 | 95 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 27 597.00 | 9 132.00 | 61 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 520.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 520.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 066.00 | 286 066.00 | | 286 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 906.00 | 1 181 906.00 | | 1 181 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VI Groupe et associés | 291 885.00 | 291 885.00 | | 291 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 734.00 | 1 251 037.00 | 5 696.00 | 1 256 734.00 |
VW T.V.A. | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 212.00 | 1 192 212.00 | | 1 192 212.00 |