| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
AN Terrains | 18 004.00 | 11 356.00 | 6 648.00 | 18 004.00 |
AP Constructions | 145 424.00 | 114 510.00 | 30 913.00 | 145 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 520.00 | 25 668.00 | 3 852.00 | 29 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 031.00 | 149 106.00 | 54 924.00 | 204 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 305.00 | 305 206.00 | 240 099.00 | 545 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 931.00 | 16 447.00 | 34 483.00 | 50 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 802.00 | 629.00 | 107 173.00 | 107 802.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 703.00 | | 397 703.00 | 397 703.00 |
CF Disponibilités | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 169.00 | 17 076.00 | 711 092.00 | 728 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 475.00 | 322 283.00 | 951 192.00 | 1 273 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 760.00 | | | 518 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 658 164.00 | | | 658 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 027.00 | | | 293 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 192.00 | | | 951 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 027.00 | | | 293 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 835.00 | | 39 082.00 | 516 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 611.00 | 545 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 611.00 | 396 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 010.00 | | 37 582.00 | 370 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 608.00 | | 1 499.00 | 107 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 470.00 | 32 348.00 | 10 611.00 | 283 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 905.00 | 32 348.00 | 10 611.00 | 278 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 448.00 | 16 447.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | 17 076.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | 17 076.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 076.00 | 14 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
UX Autres créances clients | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 121.00 | 120 921.00 | 49 200.00 | 170 121.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 027.00 | 293 027.00 | | 293 027.00 |