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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 915.00 | 50 824.00 | 7 091.00 | 57 915.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 1 976 299.00 | 1 556 124.00 | 420 175.00 | 1 976 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 232.00 | 579 701.00 | 95 531.00 | 675 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 239.00 | 168 703.00 | 101 536.00 | 270 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 131.00 | 2 355 352.00 | 1 050 779.00 | 3 406 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 514 355.00 | 378 000.00 | 1 136 355.00 | 1 514 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 986.00 | | 3 279 986.00 | 3 279 986.00 |
BZ Autres créances | 3 769 741.00 | | 3 769 741.00 | 3 769 741.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 740 728.00 | 378 000.00 | 8 362 728.00 | 8 740 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 858.00 | 2 733 352.00 | 9 413 507.00 | 12 146 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
DG Autres réserves | 3 176 061.00 | 2 284 455.00 | | 3 176 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 267.00 | 891 606.00 | | 3 032 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 828.00 | 3 302 561.00 | | 6 334 828.00 |
DP Provisions pour risques | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 681.00 | 938 215.00 | | 706 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 786.00 | 1 059 145.00 | | 1 310 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 136.00 | | |
EA Autres dettes | 904 254.00 | 1 111 846.00 | | 904 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 346.00 | 85 672.00 | | 132 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 067.00 | 3 203 014.00 | | 3 054 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 507.00 | 6 505 576.00 | | 9 413 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 610.00 | | 780 610.00 | 780 610.00 |
FG Production vendue services | 6 402 082.00 | 8 794 187.00 | 15 196 270.00 | 6 402 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 693.00 | 8 794 187.00 | 15 976 880.00 | 7 182 693.00 |
FM Production stockée | | | -876 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 232 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 16 601.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 027.00 | 221 199.00 | | 101 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 335.00 | 237 800.00 | | 103 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | 26 819.00 | | 11 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 028.00 | 102 816.00 | | 25 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | 129 636.00 | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 524.00 | 108 164.00 | | 66 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 266.00 | 163 763.00 | | 348 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 720.00 | 369 536.00 | | 1 179 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 336 253.00 | 11 024 706.00 | | 15 336 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 986.00 | 10 133 100.00 | | 12 303 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 267.00 | 891 606.00 | | 3 032 267.00 |