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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 299 522.00 | 117 361.00 | 182 161.00 | 299 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 999.00 | 264 353.00 | 49 646.00 | 313 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 047.00 | 434 160.00 | 231 887.00 | 666 047.00 |
BT Marchandises | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 655.00 | 434 160.00 | 429 494.00 | 863 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 248.00 | -364 375.00 | | -467 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 322.00 | -102 872.00 | | -205 322.00 |
DL TOTAL (I) | 64 430.00 | 269 752.00 | | 64 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 13 645.00 | | 14 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 792.00 | 13 645.00 | | 14 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 180.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 245.00 | 158 601.00 | | 106 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 282.00 | 15 805.00 | | 39 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 115 595.00 | | 162 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 392.00 | 61 274.00 | | 40 392.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 2 053.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 273.00 | 354 395.00 | | 350 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 494.00 | 637 793.00 | | 429 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 689.00 | | 1 011 689.00 | 1 011 689.00 |
FG Production vendue services | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 168.00 | | 1 020 168.00 | 1 020 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | 4 870.00 | | 8 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 409.00 | 500.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 194.00 | 5 370.00 | | 14 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 2 433.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 154.00 | 2 937.00 | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 041.00 | 980 293.00 | | 1 036 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 364.00 | 1 083 165.00 | | 1 241 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 322.00 | -102 872.00 | | -205 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 562.00 | 8 824.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 813.00 | | | 671 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 80.00 | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 2 726.00 | 666 047.00 | 3 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 652 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 517.00 | | | 655 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 942.00 | 39 944.00 | 2 725.00 | 396 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 766.00 | 39 944.00 | 2 725.00 | 383 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | 1 147.00 | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 1 147.00 | | 13 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 436.00 | 53 406.00 | 30.00 | 53 436.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |