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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 649.00 | 22 877.00 | 772.00 | 23 649.00 |
AH Fonds commercial | 406 155.00 | | 406 155.00 | 406 155.00 |
AP Constructions | 130 768.00 | 115 292.00 | 15 475.00 | 130 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 296.00 | 133 389.00 | 117 908.00 | 251 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 327.00 | 612 579.00 | 319 748.00 | 932 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 674.00 | 907 505.00 | 863 169.00 | 1 770 674.00 |
BT Marchandises | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
BZ Autres créances | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 427.00 | | 414 427.00 | 414 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 101.00 | 907 505.00 | 1 277 596.00 | 2 185 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 424 077.00 | 390 388.00 | | 424 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 289.00 | 33 688.00 | | -29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 570 925.00 | 600 214.00 | | 570 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 426.00 | 250 555.00 | | 393 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | 8 850.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 212.00 | 68 648.00 | | 87 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 824.00 | 181 355.00 | | 215 824.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 177.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 670.00 | 510 584.00 | | 706 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 596.00 | 1 110 799.00 | | 1 277 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
FG Production vendue services | 1 381 427.00 | | 1 381 427.00 | 1 381 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 928.00 | | 1 613 928.00 | 1 613 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 835.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 349.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 349.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | 7 485.00 | | 8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 068.00 | 1 751 668.00 | | 1 692 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 357.00 | 1 717 979.00 | | 1 721 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 289.00 | 33 688.00 | | -29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 628.00 | | 311 708.00 | 1 604 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 661.00 | 1 770 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 661.00 | 1 314 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 521.00 | | 1 282.00 | 428 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 627.00 | | 310 426.00 | 1 149 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 429.00 | 136 738.00 | 145 661.00 | 916 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 367.00 | 510.00 | | 22 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 694.00 | 136 228.00 | 145 661.00 | 870 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 426.00 | 107 277.00 | 198 367.00 | 393 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VP Divers | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 083.00 | 239 972.00 | 3 111.00 | 243 083.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 670.00 | 420 521.00 | 198 367.00 | 706 670.00 |