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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 4 202.00 | 11 742.00 | 15 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 989.00 | 8 755.00 | 8 234.00 | 16 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 274.00 | 42 957.00 | 133 317.00 | 176 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 697.00 | 36 387.00 | 172 310.00 | 208 697.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 465 100.00 | | 465 100.00 | 465 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 578.00 | 36 387.00 | 661 191.00 | 697 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 852.00 | 79 344.00 | 794 508.00 | 873 852.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 132 600.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DH Report à nouveau | 297 117.00 | 317 513.00 | | 297 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 085.00 | -20 396.00 | | -380 085.00 |
DL TOTAL (I) | 432 457.00 | 445 142.00 | | 432 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 564.00 | 58 604.00 | | 216 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 192 837.00 | | 73 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | 132 130.00 | | 34 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EA Autres dettes | 36 825.00 | 2 150.00 | | 36 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 051.00 | 382 024.00 | | 362 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 508.00 | 827 166.00 | | 794 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 051.00 | 382 024.00 | | 362 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
FG Production vendue services | 550 564.00 | | 550 564.00 | 550 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 394.00 | | 569 394.00 | 569 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 387.00 | |
GE Autres charges | | | 52 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | 1 230.00 | | 11 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 1 230.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | 17 000.00 | | -11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 602.00 | 922 110.00 | | 587 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 688.00 | 942 506.00 | | 967 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 085.00 | -20 396.00 | | -380 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 470.00 | | 22 159.00 | 154 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 113 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 176 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | 11 258.00 | 34 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | | 6 373.00 | 10 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 170.00 | | 4 527.00 | 109 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 538.00 | 9 419.00 | | 33 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 6 337.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | 3 083.00 | | 5 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 492.00 | 232 151.00 | 13 341.00 | 245 492.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 051.00 | 362 051.00 | | 362 051.00 |