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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 615.00 | | 2 339 615.00 | 2 339 615.00 |
BZ Autres créances | 436 663 017.00 | | 436 663 017.00 | 436 663 017.00 |
CF Disponibilités | 20 053 444.00 | | 20 053 444.00 | 20 053 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 056 076.00 | | 459 056 076.00 | 459 056 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 856 076.00 | | 472 856 076.00 | 472 856 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 401 424.00 | 5 401 424.00 | | 5 401 424.00 |
DH Report à nouveau | 12 870 786.00 | 6 859 256.00 | | 12 870 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387 468.00 | 6 011 530.00 | | 4 387 468.00 |
DL TOTAL (I) | 22 703 679.00 | 18 316 210.00 | | 22 703 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 208 879.00 | 208 013 598.00 | | 248 208 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 143 598.00 | 214 395 433.00 | | 201 143 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 522.00 | | 100 338.00 |
EA Autres dettes | 699 583.00 | 343 270.00 | | 699 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 152 397.00 | 422 852 822.00 | | 450 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 856 076.00 | 441 169 032.00 | | 472 856 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 143 598.00 | | | 201 143 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 885.00 | | 462 885.00 | 462 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 885.00 | | 462 885.00 | 462 885.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 862 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 651 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 085.00 | 2 410 935.00 | | 1 619 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 693.00 | 10 523 873.00 | | 9 086 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 225.00 | 4 512 343.00 | | 4 699 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387 468.00 | 6 011 530.00 | | 4 387 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 583.00 | 699 583.00 | | 699 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 615.00 | 2 339 615.00 | | 2 339 615.00 |
VC Groupe et associés | 435 431 568.00 | 435 431 568.00 | | 435 431 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 208 879.00 | 241 492 214.00 | 6 716 665.00 | 248 208 879.00 |
VI Groupe et associés | 201 140 554.00 | 201 140 554.00 | | 201 140 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 448.00 | 1 231 448.00 | | 1 231 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 802 632.00 | 452 802 632.00 | | 452 802 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 152 397.00 | 443 435 732.00 | 6 716 665.00 | 450 152 397.00 |