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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 324.00 | 518.00 | 6 842.00 |
AP Constructions | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 370.00 | 743 571.00 | 803 799.00 | 1 547 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 611.00 | 402 648.00 | 222 963.00 | 625 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 283.00 | | 233 283.00 | 233 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 455.00 | 1 309 419.00 | 1 271 036.00 | 2 580 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
CF Disponibilités | 659 761.00 | | 659 761.00 | 659 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 170.00 | | 1 124 170.00 | 1 124 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 625.00 | 1 309 419.00 | 2 395 206.00 | 3 704 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 152.00 | | | 619 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 633 260.00 | | | 633 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 577.00 | | | 712 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 986.00 | | | 437 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 123.00 | | | 289 123.00 |
EA Autres dettes | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 440.00 | | | 1 756 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 206.00 | | | 2 395 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 888.00 | | | 1 246 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 860 639.00 | | 4 860 639.00 | 4 860 639.00 |
FG Production vendue services | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 792.00 | | 4 933 792.00 | 4 933 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 241 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 119.00 | | | 5 351 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 967.00 | | | 4 731 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 152.00 | | | 619 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 821.00 | | 444 633.00 | 2 135 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 507.00 | | 211 350.00 | 2 118 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 233 283.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 980.00 | 181 440.00 | | 1 127 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 348.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 004.00 | 181 091.00 | | 1 122 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 429.00 | 2 076.00 | | 3 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 814.00 | 2 076.00 | 26 385.00 | 29 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 986.00 | 437 986.00 | | 437 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 754.00 | 316 754.00 | | 316 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 283.00 | | 233 283.00 | 233 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 577.00 | 203 026.00 | 509 552.00 | 712 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 191.00 | 155 435.00 | 233 756.00 | 389 191.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 440.00 | 1 246 888.00 | 509 552.00 | 1 756 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |