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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 901 801.00 | | 1 901 801.00 | 1 901 801.00 |
AP Constructions | 3 488 574.00 | 3 355 692.00 | 132 882.00 | 3 488 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 383.00 | 137 191.00 | 7 192.00 | 144 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 957.00 | 241 271.00 | 3 686.00 | 244 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 170.00 | 3 739 579.00 | 3 164 590.00 | 6 904 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 003.00 | 3 739 579.00 | 3 220 424.00 | 6 960 003.00 |
CU Autres participations | 1 118 960.00 | | 1 118 960.00 | 1 118 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 640.00 | | | 1 751 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
DG Autres réserves | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
DH Report à nouveau | -208 216.00 | | | -208 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 388.00 | | | -50 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DK Provisions réglementées | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 698.00 | | | 1 909 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 596.00 | | | 1 037 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EA Autres dettes | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 726.00 | | | 1 310 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 424.00 | | | 3 220 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 447.00 | | | 546 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FG Production vendue services | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GE Autres charges | | | 66 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 232.00 | | | 292 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 388.00 | | | -50 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 403.00 | | 48 462.00 | 6 860 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 6 904 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 3 877 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 228.00 | | | 1 907 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 146.00 | | 48 462.00 | 3 834 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 029.00 | | | 1 119 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 165.00 | 25 110.00 | 4 695.00 | 3 719 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 738.00 | 25 110.00 | 4 695.00 | 3 713 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
6T Sur comptes clients | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 417.00 | | 53 172.00 | 146 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 596.00 | 103 316.00 | 455 490.00 | 867 596.00 |
VI Groupe et associés | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 861.00 | | | 267 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 37 853.00 | 69.00 | 37 922.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 726.00 | 546 447.00 | 455 490.00 | 1 310 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |