| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 404 002.00 | 13 369.00 | 13 390 633.00 | 13 404 002.00 |
AP Constructions | 153 563 111.00 | 62 639 140.00 | 90 923 972.00 | 153 563 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 386.00 | 151 419.00 | 93 967.00 | 245 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 006 906.00 | | 2 006 906.00 | 2 006 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 909 018.00 | 83 939 305.00 | 142 969 713.00 | 226 909 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 523.00 | 627 886.00 | 1 863 636.00 | 2 491 523.00 |
BZ Autres créances | 28 020 274.00 | 4 302 728.00 | 23 717 545.00 | 28 020 274.00 |
CF Disponibilités | 19 182 232.00 | | 19 182 232.00 | 19 182 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 780 813.00 | 4 930 615.00 | 44 850 198.00 | 49 780 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 689 830.00 | 88 869 919.00 | 187 819 911.00 | 276 689 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 010 292.00 | | | 27 010 292.00 |
CU Autres participations | 57 688 783.00 | 21 135 377.00 | 36 553 406.00 | 57 688 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 697 000.00 | 25 697 000.00 | | 25 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260 533.00 | 3 260 533.00 | | 3 260 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
DG Autres réserves | 2 981 000.00 | 2 981 000.00 | | 2 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 514 934.00 | -11 560 735.00 | | -14 514 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956 497.00 | -2 954 199.00 | | 10 956 497.00 |
DK Provisions réglementées | 49 396.00 | 47 969.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 28 569 342.00 | 17 611 418.00 | | 28 569 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 000.00 | | | 1 965 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 500.00 | 404 500.00 | | 448 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413 500.00 | 404 500.00 | | 2 413 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 462 749.00 | 42 113 899.00 | | 40 462 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960 752.00 | 139 140 044.00 | | 113 960 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210 519.00 | 117 592.00 | | 1 210 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 394.00 | 718 936.00 | | 704 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 375.00 | 326 806.00 | | 395 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 8 305.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 96 236.00 | 159 116.00 | | 96 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 837 069.00 | 182 584 698.00 | | 156 837 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 819 911.00 | 200 600 616.00 | | 187 819 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 109 351.00 | 8 144 514.00 | | 11 109 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 488 973.00 | | 11 488 973.00 | 11 488 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 488 973.00 | | 11 488 973.00 | 11 488 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 386 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 416 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 096 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 846 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 943 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 833 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 447 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 092 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 179 688.00 | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 425.00 | 6 035.00 | | 628 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 541.00 | 4 404 329.00 | | 1 431 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 966.00 | 4 410 364.00 | | 2 059 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 577.00 | 7 341.00 | | 60 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 676.00 | 3 464 401.00 | | 3 710 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 427.00 | 9 879.00 | | 1 966 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737 680.00 | 3 481 621.00 | | 5 737 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677 714.00 | 928 743.00 | | -3 677 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458 107.00 | 2 899 030.00 | | 4 458 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 064 579.00 | 27 471 856.00 | | 45 064 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 082.00 | 30 426 055.00 | | 34 108 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 956 497.00 | -2 954 199.00 | | 10 956 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 711 662.00 | | 14 637 021.00 | 227 711 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 003 901.00 | 57 689 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 496.00 | 15 338 169.00 | 226 909 018.00 | 101 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 1 334 268.00 | 169 219 405.00 | 101 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 018 148.00 | | 14 637 021.00 | 156 018 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 693 514.00 | | | 71 693 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 162 765.00 | 4 141 212.00 | 817 993.00 | 53 162 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 162 765.00 | 4 141 212.00 | 817 993.00 | 53 162 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 969.00 | 1 427.00 | | 47 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 500.00 | 2 413 500.00 | 404 500.00 | 404 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 008 369.00 | 6 386 944.00 | 3 077 369.00 | 3 008 369.00 |
6T Sur comptes clients | 81 328.00 | 627 886.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 859 171.00 | 4 302 728.00 | 4 859 171.00 | 4 859 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 541 087.00 | 13 848 281.00 | 13 005 432.00 | 31 541 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 993 556.00 | 16 263 208.00 | 13 409 932.00 | 31 993 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 463 330.00 | 3 563 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 833 450.00 | 9 846 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 643.00 | 934 643.00 | | 934 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 394.00 | 704 394.00 | | 704 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 786.00 | 1 551 786.00 | | 1 551 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 737.00 | 939 737.00 | | 939 737.00 |
VB T. V. A. | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VC Groupe et associés | 27 279 097.00 | 268 805.00 | 27 010 292.00 | 27 279 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 284 508.00 | 3 124 791.00 | 11 867 709.00 | 40 284 508.00 |
VI Groupe et associés | 113 026 109.00 | 4 458 107.00 | 108 568 002.00 | 113 026 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622 840.00 | | | 7 622 840.00 |
VP Divers | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 735.00 | 662 735.00 | | 662 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 599 411.00 | 3 588 288.00 | 27 011 123.00 | 30 599 411.00 |
VW T.V.A. | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 626 550.00 | 9 898 831.00 | 120 435 711.00 | 155 626 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 738.00 | 1 119 523.00 | | 1 140 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660 577.00 | 782 711.00 | | 660 577.00 |
ST Autres comptes | 1 180 161.00 | 1 473 990.00 | | 1 180 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 316.00 | 805 306.00 | | 793 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 317.00 | 35 516.00 | | 37 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178 055.00 | 1 155 039.00 | | 1 178 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 124.00 | 1 709 829.00 | | 1 462 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 569.00 | 243 793.00 | | 248 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 634 054.00 | 3 062 007.00 | | 2 634 054.00 |