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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 7 455.00 | 1 131.00 | 8 585.00 |
AP Constructions | 730 933.00 | 216 053.00 | 514 880.00 | 730 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 377.00 | 206 403.00 | 272 974.00 | 479 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 640.00 | 464 459.00 | 649 181.00 | 1 113 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 780.00 | 894 371.00 | 1 453 410.00 | 2 347 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CF Disponibilités | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 323.00 | | 2 846 323.00 | 2 846 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 104.00 | 894 371.00 | 4 299 733.00 | 5 194 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 349.00 | 302 472.00 | | 595 349.00 |
DL TOTAL (I) | 604 149.00 | 311 272.00 | | 604 149.00 |
DP Provisions pour risques | 279 051.00 | 263 513.00 | | 279 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 051.00 | 263 513.00 | | 279 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 299.00 | 1 913 313.00 | | 2 137 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 030.00 | 578 554.00 | | 488 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 298.00 | 574 916.00 | | 569 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 66 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 416 533.00 | 3 203 240.00 | | 3 416 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 733.00 | 3 778 025.00 | | 4 299 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 905 494.00 | | 8 905 494.00 | 8 905 494.00 |
FG Production vendue services | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 922.00 | | 9 151 922.00 | 9 151 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 538.00 | |
GE Autres charges | | | 517 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 966.00 | 5 774.00 | | 29 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 966.00 | 8 813.00 | | 29 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 30 520.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 094.00 | -21 706.00 | | 28 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 149.00 | 104 233.00 | | 146 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 789.00 | 171 548.00 | | 221 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 753.00 | 8 480 959.00 | | 9 785 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 404.00 | 8 178 487.00 | | 9 190 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 349.00 | 302 472.00 | | 595 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 603.00 | | 119 238.00 | 2 264 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 061.00 | 2 347 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 061.00 | 2 323 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | 495.00 | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 269.00 | | 118 743.00 | 2 241 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 516.00 | 238 916.00 | 36 061.00 | 691 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 337.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 399.00 | 238 579.00 | 36 061.00 | 684 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 513.00 | 87 538.00 | 72 000.00 | 263 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 513.00 | 87 538.00 | 72 000.00 | 263 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 538.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 030.00 | 488 030.00 | | 488 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 670.00 | 397 670.00 | | 397 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 531.00 | 512 103.00 | 1 501 307.00 | 2 136 531.00 |
VI Groupe et associés | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 315.00 | | | 375 315.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 159.00 | 116 914.00 | 15 245.00 | 132 159.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 533.00 | 1 792 105.00 | 1 501 307.00 | 3 416 533.00 |