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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AN Terrains | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
AP Constructions | 596 483.00 | 55 727.00 | 540 756.00 | 596 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 1 485.00 | 27 171.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 50 778.00 | 55 229.00 | 106 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 962.00 | 135 740.00 | 2 886 222.00 | 3 021 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BZ Autres créances | 876 019.00 | | 876 019.00 | 876 019.00 |
CF Disponibilités | 244 270.00 | | 244 270.00 | 244 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 712.00 | | 1 193 712.00 | 1 193 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 675.00 | 135 740.00 | 4 079 934.00 | 4 215 675.00 |
CU Autres participations | 2 234 661.00 | | 2 234 661.00 | 2 234 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 388 512.00 | 1 388 512.00 | | 1 388 512.00 |
DH Report à nouveau | 540 712.00 | 225 280.00 | | 540 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 535.00 | 371 752.00 | | 109 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 959.00 | 2 520 744.00 | | 2 573 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 923.00 | | | 1 199 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 016.00 | 981 976.00 | | 187 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 30 727.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 545.00 | 65 268.00 | | 79 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 29 863.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 975.00 | 1 107 834.00 | | 1 505 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 934.00 | 3 628 578.00 | | 4 079 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 764.00 | 1 107 834.00 | | 1 326 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 929.00 | | 520 929.00 | 520 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 929.00 | | 520 929.00 | 520 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | -337 762.00 | | 18 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 932.00 | 587 997.00 | | 732 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 396.00 | 216 246.00 | | 623 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 535.00 | 371 752.00 | | 109 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 182.00 | | 208 780.00 | 2 813 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 525.00 | | 201 782.00 | 547 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 907.00 | | 6 998.00 | 2 237 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 930.00 | 38 810.00 | | 96 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 180.00 | 38 810.00 | | 69 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 865 402.00 | 865 402.00 | | 865 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 923.00 | 1 020 712.00 | 78 579.00 | 1 199 923.00 |
VI Groupe et associés | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 687.00 | 949 442.00 | 10 245.00 | 959 687.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 975.00 | 1 326 764.00 | 78 579.00 | 1 505 975.00 |