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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 131.00 | 66 907.00 | 76 225.00 | 143 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 876.00 | | 1 041 876.00 | 1 041 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 895.00 | 269 938.00 | 38 956.00 | 308 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 383.00 | 189 454.00 | 99 929.00 | 289 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 268.00 | 602 387.00 | 1 407 882.00 | 2 010 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804 064.00 | 428 361.00 | 3 375 702.00 | 3 804 064.00 |
BN En cours de production de biens | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 582.00 | 42 081.00 | 768 501.00 | 810 582.00 |
BZ Autres créances | 122 108.00 | 21 727.00 | 100 381.00 | 122 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 796 686.00 | | 796 686.00 | 796 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 331.00 | 492 169.00 | 5 104 162.00 | 5 596 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 600.00 | 1 094 556.00 | 6 512 044.00 | 7 606 600.00 |
CU Autres participations | 213 021.00 | 76 087.00 | 136 934.00 | 213 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DG Autres réserves | 2 354 007.00 | | | 2 354 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 342.00 | | | 798 342.00 |
DK Provisions réglementées | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 483.00 | | | 4 109 483.00 |
DP Provisions pour risques | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 401.00 | | | 923 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 593.00 | | | 307 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 320.00 | | | 787 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
EA Autres dettes | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 363.00 | | | 2 361 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 044.00 | | | 6 512 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 353.00 | | | 1 661 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 564.00 | | 140 933.00 | 1 893 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 226 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 230.00 | 2 010 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 598 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 007.00 | | | 1 185 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 146.00 | | 47 271.00 | 575 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 411.00 | | 93 662.00 | 133 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 388.00 | 58 853.00 | 19 942.00 | 487 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 1 343.00 | | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 824.00 | 57 510.00 | 19 942.00 | 421 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 356.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 739.00 | 41 198.00 | 42 739.00 | 42 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 471.00 | 428 361.00 | 464 471.00 | 464 471.00 |
6T Sur comptes clients | 58 532.00 | 803.00 | 17 255.00 | 58 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 961.00 | 21 727.00 | 16 961.00 | 16 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 051.00 | 450 891.00 | 498 687.00 | 616 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 790.00 | 525 445.00 | 541 426.00 | 658 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 089.00 | 541 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 320.00 | 787 320.00 | | 787 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 760 129.00 | 760 129.00 | | 760 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VB T. V. A. | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VC Groupe et associés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 668.00 | 221 669.00 | 700 000.00 | 921 668.00 |
VI Groupe et associés | 228 797.00 | 228 797.00 | | 228 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 377.00 | 957 127.00 | 2 250.00 | 959 377.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 257.00 | 1 619 257.00 | 700 000.00 | 2 319 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
ST Autres comptes | 238 742.00 | | | 238 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
YT Sous‐traitance | 643 577.00 | | | 643 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 480.00 | | | 562 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 633.00 | | | 516 633.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 771.00 | | | 1 093 771.00 |