| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 105.00 | 266 437.00 | 19 668.00 | 286 105.00 |
AH Fonds commercial | 6 312 485.00 | | 6 312 485.00 | 6 312 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 999.00 | 196 704.00 | 205 295.00 | 401 999.00 |
AP Constructions | 462 987.00 | 278 674.00 | 184 313.00 | 462 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 991.00 | 230 968.00 | 64 024.00 | 294 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 643.00 | 681 527.00 | 270 116.00 | 951 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 899.00 | 1 654 309.00 | 7 084 590.00 | 8 738 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 527.00 | 9 989.00 | 338 537.00 | 348 527.00 |
BZ Autres créances | 2 400 524.00 | | 2 400 524.00 | 2 400 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 946.00 | 9 989.00 | 3 339 957.00 | 3 349 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 845.00 | 1 664 298.00 | 10 424 547.00 | 12 088 845.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 540.00 | 2 189 540.00 | | 2 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 532 947.00 | 2 532 947.00 | | 2 532 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 539.00 | 230 721.00 | | 218 539.00 |
DG Autres réserves | 1 766 613.00 | 1 250 037.00 | | 1 766 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 003.00 | 504 393.00 | | 534 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 641.00 | 6 707 638.00 | | 7 241 641.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 419 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 424.00 | 520 450.00 | | 867 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 239.00 | 667 293.00 | | 650 239.00 |
EA Autres dettes | 85 106.00 | 86 994.00 | | 85 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 905.00 | 2 694 637.00 | | 3 022 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 547.00 | 9 562 275.00 | | 10 424 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 913 757.00 | | 7 913 757.00 | 7 913 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 757.00 | | 7 913 757.00 | 7 913 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -757.00 | 20 851.00 | | -757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -757.00 | 20 851.00 | | -757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | -20 851.00 | | 5 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 188.00 | -12 376.00 | | 42 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 378.00 | 9 694 673.00 | | 7 994 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 375.00 | 9 190 280.00 | | 7 460 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 003.00 | 504 393.00 | | 534 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712 642.00 | | 110 989.00 | 8 712 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 80 732.00 | 8 738 899.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 7 000 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 78 393.00 | 1 715 922.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982 015.00 | | 20 913.00 | 6 982 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 240.00 | | 90 076.00 | 1 708 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 329.00 | 152 712.00 | 80 732.00 | 1 582 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 185.00 | 30 296.00 | 2 339.00 | 435 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 144.00 | 122 417.00 | 78 393.00 | 1 147 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 016.00 | 9 989.00 | 17 016.00 | 17 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 933.00 | 9 989.00 | 20 933.00 | 20 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 933.00 | 9 989.00 | 20 933.00 | 180 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 989.00 | 17 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 424.00 | 867 424.00 | | 867 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 307.00 | 334 307.00 | | 334 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 621.00 | 246 621.00 | | 246 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
UX Autres créances clients | 332 607.00 | 332 607.00 | | 332 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 398.00 | 1 793 398.00 | | 1 793 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 899.00 | | | 1 419 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VP Divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 384.00 | 2 788 766.00 | 21 618.00 | 2 810 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 905.00 | 1 602 905.00 | 1 420 000.00 | 3 022 905.00 |